Quel format de balance Excel préparer ?
Easis utilise un modèle .xlsx avec une feuille nommée Balance et une ligne par compte. Reprenez les en-têtes du modèle fourni dans l’application : l’import attend une structure précise, avec les soldes d’ouverture, les mouvements et les soldes de clôture séparés.
| Colonne | Information attendue |
|---|---|
| Compte | Code du compte comptable, composé de chiffres. |
| Libellé | Intitulé du compte. |
| Solde Débiteur Ouverture | Solde débiteur à l’ouverture de l’exercice. |
| Solde Créditeur Ouverture | Solde créditeur à l’ouverture. |
| Débit Mouvement | Mouvements débiteurs de l’exercice. |
| Crédit Mouvement | Mouvements créditeurs de l’exercice. |
| Solde Débit Clôture | Solde débiteur à la clôture. |
| Solde Crédit Clôture | Solde créditeur à la clôture. |
Si votre logiciel comptable exporte une présentation différente, reportez ses données dans le modèle Easis avant l’import. Une balance avec seulement un solde net ou des colonnes renommées ne correspond pas à la structure demandée.
Vérifier les comptes du plan comptable marocain
Les codes doivent contenir uniquement des chiffres et comporter au moins quatre chiffres. Leurs quatre premiers chiffres doivent exister dans le plan comptable marocain de référence utilisé par Easis. Les zéros en début de code sont ignorés pour cette vérification et la correspondance.
Les sous-comptes propres à votre cabinet ou à votre société sont acceptés lorsque leur racine à quatre chiffres existe, puis rapprochés par correspondance exacte ou par préfixe. Si cette racine est absente, l’import propose des comptes de référence proches à partir du libellé de la ligne.
Examinez les suggestions et les lignes signalées avant de retenir une correspondance. Le libellé aide à retrouver un compte ; il ne remplace pas votre analyse de la nature de l’opération.
Distinguer la balance N du comparatif N−1
Le rôle du fichier se choisit dans Easis avant son dépôt : Balance N pour l’exercice courant, Balance N−1 pour le comparatif. Vérifiez la société et l’exercice concernés, même lorsque les noms des fichiers se ressemblent.
- Ouvrez le dossier de la société et de l’exercice à préparer.
- Choisissez le rôle N ou N−1 et importez le fichier au modèle attendu.
- Examinez les validations et les correspondances de comptes signalées.
- Activez la balance retenue pour alimenter les états du dossier.
Les opérations diverses validées complètent ensuite la balance effective du dossier. Les états concernés utilisent cette source pour la préparation de la liasse fiscale et comptable.
Après un nouvel import ou une correction, reprenez les contrôles de cohérence et les annexes qui peuvent être affectés avant de préparer les livrables.
Questions sur l’import de balance
Puis-je importer n’importe quel fichier Excel ?
L’import de balance utilise le modèle .xlsx d’Easis, sa feuille Balance et ses huit colonnes attendues. Préparez les données issues de votre logiciel dans ce modèle.
Le nom du fichier suffit-il à distinguer N et N−1 ?
Vous choisissez explicitement le rôle Balance N ou Balance N−1 dans l’application avant de déposer le fichier. Vérifiez également que les montants correspondent à l’exercice choisi.
La balance suffit-elle à compléter toute la liasse ?
Elle alimente les états calculés. Les annexes qui demandent des informations complémentaires restent à renseigner ou à confirmer dans le dossier.
Parcourons un dossier ensemble.
Découvrez les imports, les tableaux et les contrôles utiles à votre cabinet lors d’une démonstration d’Easis.
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